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零售数据强劲美元飙升,美元和美债收益率上涨

外汇天眼 2021-09-17

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摘要:周四(9月16日)美元指数盘中一度上涨0.52%至8月27日以来最高水平,创下近一个月来最大涨幅,美国8月零售销售意外增加,部分缓解了对经济增长大幅放缓的担忧。

  零售数据强劲美元飙升

  周四(9月16日)美元指数盘中一度上涨0.52%至8月27日以来最高水平,创下近一个月来最大涨幅,美国8月零售销售意外增加,部分缓解了对经济增长大幅放缓的担忧。现货黄金跌逾40美元,至8月12日以来的最低点,现货白银创去年12月以来新低至22.60美元/盎司,因经济强劲复苏的迹象引发了对决策者可能很快减码刺激措施的猜测。油价在一天前触及数周高位后周四持稳,飓风尼古拉斯对美国墨西哥湾原油生产的威胁消退。

  零售意外增长提振减码预期,美元和美债收益率上涨

  零售销售数据,即使有所修正,也相当利多,因此,我们看到美元从中受益,特别是兑欧元、瑞郎和日元等融资货币。这一消息可能提振投资者对下周美联储政策会议,以及联储多快开始缩减刺激措施的预期。感觉就像是所有对基础经济挥之不去的担忧都有所减弱。因此,当我们把目光投向下周的美联储会议时,证据支持了这样一种想法,即届时美联储将在会上发出缩减信号。

  欧元兑美元一度下跌0.6%至1.1750,受系统性抛售和对冲资金流动影响;欧洲的交易员注意到1.1740-50附近有稳固的买盘。英国《金融时报》报道称欧洲央行未发布的通胀预期所显示的潜在加息时间更早,导致欧元缩减跌幅。

  美元兑日元一度上涨0.4%至109.83,受109.50上方的空头回补和模式买盘推动,涨势受到100日移动均线附近的卖压制约。

  英镑兑美元跌0.33%至1.3795;美元兑加元涨0.42%至1.2683,此前公布的加拿大住房以及批发贸易数据疲软。澳元兑美元跌0.56%,报0.7292;盘中稍早,数据显示澳洲失业率意外降至4.5%,但统计局表示,这一变化反映了劳动参与率的下降,而不是劳动力市场的走强。

  全球主要市场行情一览

  美国股市周四震荡走低,周五将迎来期权和期货到期日,这个季度性事件通常会带来交易量和波动水平的上升。标普500指数收跌0.2%,11个主要行业板块中有八个下跌,材料和能源股领跌,该指数上日曾创出8月以来最大涨幅。科技股权重较高的纳斯达克100指数上涨0.1%。伴随着标普500指数迭创新高后的回调忧虑,本月以来该指数已下跌约1%。

  Truist Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner表示,在经历了七个月的上涨后,股市在9月份变得愈发震荡,从过往的季节性角度来看,这实际上是很正常的,尽管担忧情绪还没有消除。

  美国8月零售销售意外增长,表明商品需求依然强劲。而另一份报告显示,上周首次申领失业救济人数增加。E*Trade Financial投资策略董事总经理Mike Loewengart表示,这是否会扭转过去几周我们在市场上看到的轻微下行趋势,还有待观察。

  投资者权衡喜忧参半的经济数据对美联储减码计划的影响,也引起了市场震荡。美联储将于下周召开政策会议。

  外汇

  美元指数周四上涨,触及近三周最高,此前公布的数据显示,美国8月零售销售意外增加,部分缓解了对经济增长大幅放缓的担忧。

  美元指数盘中一度上涨0.52%至8月27日以来最高水平,创下近一个月来最大涨幅;美元隐含波动率仍处于高位,因下周有FOMC会议。

  8月零售销售增长0.7%,市场预估为下降0.7%;费城联储商业调查也优于预期;首次申领失业救济人数接近预估。

  加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示,如果你看看零售销售数据,即使有所修正,也相当利多,因此,我们看到美元从中受益,特别是兑欧元、瑞郎和日元等融资货币。这一消息可能提振投资者对下周美联储政策会议,以及联储多快开始缩减刺激措施的预期。感觉就像是所有对基础经济挥之不去的担忧都有所减弱。因此,当我们把目光投向下周的美联储会议时,证据支持了这样一种想法,即届时美联储将在会上发出缩减信号。

  欧元兑美元一度下跌0.6%至1.1750,受系统性抛售和对冲资金流动影响;欧洲的交易员注意到1.1740-50附近有稳固的买盘。英国《金融时报》报道称欧洲央行未发布的通胀预期所显示的潜在加息时间更早,导致欧元缩减跌幅。

  美元兑日元一度上涨0.4%至109.83,受109.50上方的空头回补和模式买盘推动,涨势受到100日移动均线附近的卖压制约。

  英镑兑美元跌0.33%至1.3795;美元兑加元涨0.42%至1.2683,此前公布的加拿大住房以及批发贸易数据疲软。澳元兑美元跌0.56%,报0.7292;盘中稍早,数据显示澳洲失业率意外降至4.5%,但统计局表示,这一变化反映了劳动参与率的下降,而不是劳动力市场的走强。

  机构观点汇总

  富国银行:未来数月美元更可能走强而非下跌

  富国银行策略师Erik Nelson表示,在接下来3-6个月,美元上涨5%或更多的可能性要大于类似幅度的下跌。Nelson写道,美联储意外偏鹰的可能性远高于欧洲央行意外偏鹰,这意味着美国与欧洲利差扩大,相应的,美元未来几个月上涨可能性大于下跌。这种观点是基于Nelson假设货币政策与短期利差是目前外汇市场最重要的驱动因素。

  Nelson写道,要么美联储意外偏鸽,要么欧洲央行意外偏鹰,才可能使美元下跌5%或更多。我们预计欧洲央行未来六个月意外偏鹰并实质性影响到欧洲央行利率预期(例如25-50个基点)的可能性微乎其微。如果美国通胀或就业数据显著逊于预期,美联储是有可能意外偏鸽,但美国短期利率已经接近零,这意味着上行空间可能比下行更大;其并称,若外汇市场开始关注货币政策之外的驱动因素,就可能颠覆上述观点;即便如此,我们怀疑其它任何因素都不太可能把风险平衡推向使美元大跌而非上涨的地步。

  加拿大皇家银行:预计英国央行下周将按兵不动

  尽管就业市场走强、通胀上升,但英国央行下周可能维持货币政策不变。此前,加拿大央行目前预计英国央行将在2022年加息两次,在2022年5月会议上加息15个基点至0.25%,以及在2022年11月会议上加息25个基点至0.5%。 分析师表示,这一变化是由劳动力市场的迅速改善推动的。因为,尽管英国央行货币政策委员会仍较为相信,随着供需不匹配问题得到解决,商品价格通胀将是暂时的,但不太确定劳动力市场的情况是否也会如此。

  西太平洋银行:宜逢低买入澳元兑美元

  西太平洋银行认为,由于矿业股息转换已经结束,且美元在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议期间可能保持弹性,澳元兑美元向下测试0.7200/50支撑的风险仍然存在,尽管如此,从多个月的角度来看,这仍是买入良机;澳洲联储无意为澳元做任何有利的事,主席洛威极力反对市场对2022年底和2023年加息的计价,如果像澳洲联储所相信的那样,2023年底的现金利率仍然是0.1%,澳洲国内数据有些喜忧参半,有弹性的企业和消费者信心支持了人们的预期,即只要新南威尔士州和维多利亚州最终放松对新冠疫情的限制,经济就会大幅反弹,但8月份工作时间减少了3.7%,就业岗位减少了14.6万,是自2020年5月以来最糟糕的一个月,仍然非常看好澳大利亚2022年的增长前景,但短期内即使在10月开始实现疫苗接种目标时,重新开放的速度也将引发一场激烈的战斗。



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